⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1DU34
🏆 VencedorE1DU34
R$ 19.77
-1.35%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.75
+0.63%
📊
Veredito Quantitativo
E1DU34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1DU34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.73% | 0.23% | E1DU34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.59x | 38.97x | E1DU34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.74x | 45.95x | E1DU34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.93% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 47.27% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 55.53x | 169.83x | E1DU34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.48x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -60.86% | -2510.10% | E1DU34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1DU34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1DU34
DY 12M: 3.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
50 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 36.87
Renda Média Mensal:
R$ 3.07
AAPL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1DU34
Preço Teto: R$ 12.29
Margem de Segurança: -60.86%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.86
Margem de Segurança: -2510.10%
❓ Perguntas Frequentes: E1DU34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: E1DU34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, E1DU34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1DU34 ou AAPL34? ▼
E1DU34 (E1DU34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.73% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: E1DU34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), E1DU34 é negociada com menor múltiplo (14.59x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1DU34 apresenta menor múltiplo (1.74x).
Qual é o Preço Teto de E1DU34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1DU34 é R$ 12.29 (preço atual: R$ 19.77) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.86 (preço atual: R$ 100.75).