⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 8.75
+4.67%
6
x
2
Placar
EZTC3
EZTC3
R$ 9.49
+3.83%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DIRR3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.78% | 11.21% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.34x | 6.08x | DIRR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.87x | 0.48x | EZTC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.69% | 8.18% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 17.68% | 32.91% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 3.95x | 11.19x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.31x | 3.06x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 66.26% | 46.47% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DIRR3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DIRR3
DY 12M: 17.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.36
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.93
Margem de Segurança: 66.26%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
❓ Perguntas Frequentes: DIRR3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: DIRR3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DIRR3 ou EZTC3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.78% nos últimos 12 meses, contra 11.21% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: DIRR3 ou EZTC3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DIRR3 é negociada com menor múltiplo (5.34x contra 6.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EZTC3 apresenta menor múltiplo (0.48x).
Qual é o Preço Teto de DIRR3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.93 (preço atual: R$ 8.75) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49).