⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DHER34
🏆 VencedorDHER34
R$ 45.57
-3.04%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
DHER34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DHER34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.51% | 0.25% | DHER34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 36.74x | 38.28x | DHER34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.97x | 45.13x | DHER34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.08% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 92.95% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 110.63x | 161.83x | DHER34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.65x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1077.52% | -2301.27% | DHER34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DHER34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DHER34
DY 12M: 0.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.41
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DHER34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -1077.52%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: DHER34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: DHER34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DHER34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DHER34 ou AAPL34? ▼
DHER34 (DHER34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.51% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: DHER34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DHER34 é negociada com menor múltiplo (36.74x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), DHER34 apresenta menor múltiplo (2.97x).
Qual é o Preço Teto de DHER34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DHER34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 45.57) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).