⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DEXP3
🏆 VencedorDEXP3
R$ 7.49
+4.32%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
DEXP3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DEXP3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.10% | 8.79% | DEXP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.07x | 127.15x | DEXP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.81x | 1.43x | DEXP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.32% | 1.12% | DEXP3 |
| Margem Líquida | 8.14% | 1.01% | DEXP3 |
| EV / EBITDA | 3.87x | 8.05x | DEXP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.96% | 31.74% | DEXP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DEXP3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DEXP3
DY 12M: 11.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
133 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.57
Renda Média Mensal:
R$ 9.21
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DEXP3
Preço Teto: R$ 13.86
Margem de Segurança: 45.96%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: DEXP3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: DEXP3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DEXP3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DEXP3 ou VALE3? ▼
DEXP3 (DEXP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.10% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: DEXP3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DEXP3 é negociada com menor múltiplo (6.07x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), DEXP3 apresenta menor múltiplo (0.81x).
Qual é o Preço Teto de DEXP3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DEXP3 é R$ 13.86 (preço atual: R$ 7.49) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).