⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
D1VN34
D1VN34
R$ 236.21
+2.93%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | D1VN34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.18% | 0.24% | D1VN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.18x | 38.97x | D1VN34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.22x | 45.95x | D1VN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.57% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 91.06% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 169.41x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -175.24% | -2400.00% | D1VN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: D1VN34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
D1VN34
DY 12M: 2.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
4 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.60
Renda Média Mensal:
R$ 1.72
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
D1VN34
Preço Teto: R$ 85.82
Margem de Segurança: -175.24%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: D1VN34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: D1VN34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre D1VN34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: D1VN34 ou AAPL34? ▼
D1VN34 (D1VN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.18% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: D1VN34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), D1VN34 é negociada com menor múltiplo (14.18x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), D1VN34 apresenta menor múltiplo (1.22x).
Qual é o Preço Teto de D1VN34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de D1VN34 é R$ 85.82 (preço atual: R$ 236.21) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).