⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
D1LR34
D1LR34
R$ 63.73
+2.72%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | D1LR34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.74% | 0.24% | D1LR34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 71.18x | 37.67x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.35x | 44.42x | D1LR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.29% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 71.87% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 166.69x | 163.00x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.36x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -710.81% | -2400.00% | D1LR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: D1LR34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
D1LR34
DY 12M: 0.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.07
Renda Média Mensal:
R$ 0.59
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
D1LR34
Preço Teto: R$ 7.86
Margem de Segurança: -710.81%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: D1LR34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: D1LR34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: D1LR34 ou AAPL34? ▼
D1LR34 (D1LR34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.74% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: D1LR34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (37.67x contra 71.18x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), D1LR34 apresenta menor múltiplo (2.35x).
Qual é o Preço Teto de D1LR34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de D1LR34 é R$ 7.86 (preço atual: R$ 63.73) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).