⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
D1EL34
D1EL34
R$ 84.09
+12.39%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 98.72
+0.73%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | D1EL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.12% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.14x | 38.13x | D1EL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -560.60x | 44.96x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 42.02% | 154.12% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 80.34x | 165.43x | D1EL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.32x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4905.36% | -2399.24% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: D1EL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
D1EL34
DY 12M: 0.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.11
Renda Média Mensal:
R$ 0.09
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
D1EL34
Preço Teto: R$ 1.68
Margem de Segurança: -4905.36%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.95
Margem de Segurança: -2399.24%
❓ Perguntas Frequentes: D1EL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: D1EL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: D1EL34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.12% de D1EL34 (D1EL34).
Qual está mais barata: D1EL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), D1EL34 é negociada com menor múltiplo (19.14x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), D1EL34 apresenta menor múltiplo (-560.60x).
Qual é o Preço Teto de D1EL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de D1EL34 é R$ 1.68 (preço atual: R$ 84.09) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.95 (preço atual: R$ 98.72).