⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CXSE3
🏆 VencedorCXSE3
R$ 20.11
-1.57%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.83
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
CXSE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CXSE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.46% | 7.47% | CXSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.34x | 10.58x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.44x | 2.19x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.79% | 21.50% | CXSE3 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 12.28x | - | CXSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | CXSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.09% | 19.67% | CXSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CXSE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CXSE3
DY 12M: 8.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.36
Renda Média Mensal:
R$ 6.95
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CXSE3
Preço Teto: R$ 28.36
Margem de Segurança: 29.09%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 19.67%
❓ Perguntas Frequentes: CXSE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CXSE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CXSE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CXSE3 ou ITUB4? ▼
CXSE3 (CXSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.46% nos últimos 12 meses, contra 7.47% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CXSE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.58x contra 13.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.19x).
Qual é o Preço Teto de CXSE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CXSE3 é R$ 28.36 (preço atual: R$ 20.11) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.83).