⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTSH34
🏆 VencedorCTSH34
R$ 360.67
+1.53%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.51
-1.52%
📊
Veredito Quantitativo
CTSH34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTSH34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.59% | 0.25% | CTSH34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.93x | 38.13x | CTSH34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.91x | 44.96x | CTSH34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.47% | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 65.64% | 154.12% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 39.10x | 161.73x | CTSH34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.00x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -277.35% | -2300.75% | CTSH34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTSH34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTSH34
DY 12M: 1.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
2 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.47
Renda Média Mensal:
R$ 0.96
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTSH34
Preço Teto: R$ 95.58
Margem de Segurança: -277.35%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2300.75%
❓ Perguntas Frequentes: CTSH34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: CTSH34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTSH34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTSH34 ou AAPL34? ▼
CTSH34 (CTSH34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.59% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: CTSH34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTSH34 é negociada com menor múltiplo (10.93x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CTSH34 apresenta menor múltiplo (1.91x).
Qual é o Preço Teto de CTSH34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTSH34 é R$ 95.58 (preço atual: R$ 360.67) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 96.51).