⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSUD3
🏆 VencedorCSUD3
R$ 13.85
-1.70%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.81
-0.96%
📊
Veredito Quantitativo
CSUD3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSUD3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.60% | 8.78% | CSUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.17x | 130.72x | CSUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.47x | CSUD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.34% | 1.12% | CSUD3 |
| Margem Líquida | 14.03% | 1.01% | CSUD3 |
| EV / EBITDA | 3.76x | 8.06x | CSUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.39x | 1.55x | CSUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.75% | 31.67% | CSUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSUD3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSUD3
DY 12M: 18.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 185.48
Renda Média Mensal:
R$ 15.46
VALE3
DY 12M: 8.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.04
Renda Média Mensal:
R$ 7.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSUD3
Preço Teto: R$ 42.94
Margem de Segurança: 67.75%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.38
Margem de Segurança: 31.67%
❓ Perguntas Frequentes: CSUD3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CSUD3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSUD3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSUD3 ou VALE3? ▼
CSUD3 (CSUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.60% nos últimos 12 meses, contra 8.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CSUD3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSUD3 é negociada com menor múltiplo (6.17x contra 130.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSUD3 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de CSUD3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSUD3 é R$ 42.94 (preço atual: R$ 13.85) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.38 (preço atual: R$ 63.81).