⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSUD3
CSUD3
R$ 13.85
-1.70%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 44.79
+2.85%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSUD3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.60% | 9.66% | CSUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.17x | 4.00x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.11x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.34% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 14.03% | 23.79% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 3.76x | 3.10x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.39x | 1.11x | CSUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.75% | 37.89% | CSUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSUD3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSUD3
DY 12M: 18.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 185.48
Renda Média Mensal:
R$ 15.46
PETR4
DY 12M: 9.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.19
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSUD3
Preço Teto: R$ 42.94
Margem de Segurança: 67.75%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.11
Margem de Segurança: 37.89%
❓ Perguntas Frequentes: CSUD3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CSUD3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSUD3 ou PETR4? ▼
CSUD3 (CSUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.60% nos últimos 12 meses, contra 9.66% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CSUD3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.00x contra 6.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.11x).
Qual é o Preço Teto de CSUD3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSUD3 é R$ 42.94 (preço atual: R$ 13.85) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.11 (preço atual: R$ 44.79).