⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSUD3
🏆 VencedorCSUD3
R$ 13.85
-1.70%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.56
-0.38%
📊
Veredito Quantitativo
CSUD3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSUD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.60% | 7.55% | CSUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.17x | 9.63x | CSUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 2.01x | CSUD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.34% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 14.03% | 11.97% | CSUD3 |
| EV / EBITDA | 3.76x | - | CSUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.39x | - | CSUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.75% | 20.54% | CSUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSUD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSUD3
DY 12M: 18.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
72 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 185.48
Renda Média Mensal:
R$ 15.46
ITUB4
DY 12M: 7.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.31
Renda Média Mensal:
R$ 6.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSUD3
Preço Teto: R$ 42.94
Margem de Segurança: 67.75%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.30
Margem de Segurança: 20.54%
❓ Perguntas Frequentes: CSUD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CSUD3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSUD3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSUD3 ou ITUB4? ▼
CSUD3 (CSUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.60% nos últimos 12 meses, contra 7.55% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CSUD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSUD3 é negociada com menor múltiplo (6.17x contra 9.63x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSUD3 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de CSUD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSUD3 é R$ 42.94 (preço atual: R$ 13.85) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.30 (preço atual: R$ 41.56).