⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSNA3
CSNA3
R$ 6.15
-2.07%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.99
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSNA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 32.68% | 7.80% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.17x | 29.72x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.68x | 1.64x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -21.59% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -4.37% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 8.00x | 9.32x | CSNA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.92x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 81.64% | 23.08% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSNA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSNA3
DY 12M: 32.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
162 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 325.59
Renda Média Mensal:
R$ 27.13
VALE3
DY 12M: 7.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.00
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 81.64%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 23.08%
❓ Perguntas Frequentes: CSNA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CSNA3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CSNA3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CSNA3 ou VALE3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 32.68% nos últimos 12 meses, contra 7.80% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CSNA3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.68x contra 1.64x).
Qual é o Preço Teto de CSNA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 6.15) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 71.99).