⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSNA3
CSNA3
R$ 4.42
+9.14%
2
x
6
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSNA3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 45.47% | 12.59% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.04x | 4.19x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.44x | 0.29x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -21.58% | 6.90% | USIM5 |
| Margem Líquida | -3.34% | 5.96% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 5.76x | 3.74x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.00x | 1.30x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 86.81% | 52.36% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSNA3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSNA3
DY 12M: 45.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 454.21
Renda Média Mensal:
R$ 37.85
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 86.81%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
❓ Perguntas Frequentes: CSNA3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: CSNA3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSNA3 ou USIM5? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 45.47% nos últimos 12 meses, contra 12.59% de USIM5 (USIM5).
Qual está mais barata: CSNA3 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.29x contra 0.44x).
Qual é o Preço Teto de CSNA3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 4.42) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95).