⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
CSED3
R$ 3.66
+1.10%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.30
+1.34%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.27% | 9.55% | CSED3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.87x | 4.10x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 1.14x | CSED3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.02% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 2.12% | 23.79% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.07x | 3.12x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.92x | 1.11x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.76% | 37.17% | CSED3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 13.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
273 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
PETR4
DY 12M: 9.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.18
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 54.76%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.10
Margem de Segurança: 37.17%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou PETR4? ▼
CSED3 (CSED3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.27% nos últimos 12 meses, contra 9.55% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CSED3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.10x contra 20.87x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSED3 apresenta menor múltiplo (0.86x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 3.66) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.10 (preço atual: R$ 45.30).