⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
CSED3
R$ 3.66
+1.10%
4
x
4
Placar
LREN3
LREN3
R$ 9.39
+3.53%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | LREN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.27% | 9.80% | CSED3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.87x | 6.33x | LREN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.91x | CSED3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.02% | 14.37% | LREN3 |
| Margem Líquida | 2.12% | 9.33% | LREN3 |
| EV / EBITDA | 5.07x | 2.57x | LREN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.92x | -0.50x | CSED3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.76% | 38.79% | CSED3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs LREN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 13.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
273 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
LREN3
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
106 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 97.54
Renda Média Mensal:
R$ 8.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 54.76%
LREN3
Preço Teto: R$ 15.34
Margem de Segurança: 38.79%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou LREN3?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou LREN3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CSED3 e LREN3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou LREN3? ▼
CSED3 (CSED3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.27% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de LREN3 (LREN3).
Qual está mais barata: CSED3 ou LREN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LREN3 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 20.87x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSED3 apresenta menor múltiplo (0.86x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e LREN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 3.66) e o Preço Teto de LREN3 é R$ 15.34 (preço atual: R$ 9.39).