⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
CSED3
R$ 3.66
+1.10%
0
x
8
Placar
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 15.91
-5.86%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.27% | 15.56% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.87x | 9.75x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.40x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.02% | 4.09% | AZZA3 |
| Margem Líquida | 2.12% | 2.99% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 5.07x | 4.95x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.92x | 2.74x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.76% | 61.44% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 13.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
273 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
AZZA3
DY 12M: 15.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 153.49
Renda Média Mensal:
R$ 12.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 54.76%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.26
Margem de Segurança: 61.44%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.56% nos últimos 12 meses, contra 13.27% de CSED3 (CSED3).
Qual está mais barata: CSED3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (9.75x contra 20.87x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.40x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 3.66) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.26 (preço atual: R$ 15.91).