⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
🏆 VencedorCSED3
R$ 3.66
+1.10%
6
x
2
Placar
ASAI3
ASAI3
R$ 9.64
+1.80%
📊
Veredito Quantitativo
CSED3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | ASAI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.27% | 1.08% | CSED3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.87x | 10.72x | ASAI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 1.92x | CSED3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.02% | 17.85% | ASAI3 |
| Margem Líquida | 2.12% | 1.54% | CSED3 |
| EV / EBITDA | 5.07x | 5.69x | CSED3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.92x | 3.72x | CSED3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.76% | -454.02% | CSED3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs ASAI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 13.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
273 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
ASAI3
DY 12M: 1.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
103 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.72
Renda Média Mensal:
R$ 0.89
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 54.76%
ASAI3
Preço Teto: R$ 1.74
Margem de Segurança: -454.02%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou ASAI3?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou ASAI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSED3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou ASAI3? ▼
CSED3 (CSED3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.27% nos últimos 12 meses, contra 1.08% de ASAI3 (ASAI3).
Qual está mais barata: CSED3 ou ASAI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ASAI3 é negociada com menor múltiplo (10.72x contra 20.87x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSED3 apresenta menor múltiplo (0.86x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e ASAI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 3.66) e o Preço Teto de ASAI3 é R$ 1.74 (preço atual: R$ 9.64).