⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSAN3
CSAN3
R$ 2.75
+10.00%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSAN3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.42% | 9.56% | CSAN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.12x | 4.44x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.00x | 1.23x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -232.32% | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | -25.43% | 24.32% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 12.25x | 3.28x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 10.29x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.48% | 37.24% | CSAN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSAN3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSAN3
DY 12M: 16.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
363 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 163.91
Renda Média Mensal:
R$ 13.66
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSAN3
Preço Teto: R$ 7.53
Margem de Segurança: 63.48%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: CSAN3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CSAN3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSAN3 ou PETR4? ▼
CSAN3 (CSAN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.42% nos últimos 12 meses, contra 9.56% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CSAN3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, PETR4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.23x contra 2.00x).
Qual é o Preço Teto de CSAN3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSAN3 é R$ 7.53 (preço atual: R$ 2.75) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).