⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CMIN3
🏆 VencedorCMIN3
R$ 5.18
-1.71%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.99
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
CMIN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CMIN3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.21% | 7.80% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.07x | 29.72x | CMIN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.90x | 1.64x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 31.79% | 5.27% | CMIN3 |
| Margem Líquida | 13.41% | 3.99% | CMIN3 |
| EV / EBITDA | 6.50x | 9.32x | CMIN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.73x | 3.09x | CMIN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -87.00% | 23.08% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CMIN3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CMIN3
DY 12M: 3.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
193 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.09
Renda Média Mensal:
R$ 2.67
VALE3
DY 12M: 7.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.00
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CMIN3
Preço Teto: R$ 2.77
Margem de Segurança: -87.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 23.08%
❓ Perguntas Frequentes: CMIN3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CMIN3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMIN3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CMIN3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.80% nos últimos 12 meses, contra 3.21% de CMIN3 (CMIN3).
Qual está mais barata: CMIN3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIN3 é negociada com menor múltiplo (12.07x contra 29.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.64x).
Qual é o Preço Teto de CMIN3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CMIN3 é R$ 2.77 (preço atual: R$ 5.18) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 71.99).