⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CMCS34
🏆 VencedorCMCS34
R$ 27.57
+2.57%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.61
+0.62%
📊
Veredito Quantitativo
CMCS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CMCS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.35% | 0.24% | CMCS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.61x | 38.13x | CMCS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.93x | 44.96x | CMCS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.21% | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 51.30% | 154.12% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 16.71x | 165.25x | CMCS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -79.14% | -2402.79% | CMCS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CMCS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CMCS34
DY 12M: 3.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33.25
Renda Média Mensal:
R$ 2.77
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CMCS34
Preço Teto: R$ 15.39
Margem de Segurança: -79.14%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.94
Margem de Segurança: -2402.79%
❓ Perguntas Frequentes: CMCS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: CMCS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMCS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CMCS34 ou AAPL34? ▼
CMCS34 (CMCS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.35% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: CMCS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMCS34 é negociada com menor múltiplo (7.61x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CMCS34 apresenta menor múltiplo (0.93x).
Qual é o Preço Teto de CMCS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CMCS34 é R$ 15.39 (preço atual: R$ 27.57) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.94 (preço atual: R$ 98.61).