⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CLSC4
CLSC4
R$ 186.09
+1.14%
2
x
6
Placar
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 44.53
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CLSC4 | CPFE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.15% | 10.32% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.14x | 8.52x | CLSC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.68x | 2.25x | CLSC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.70% | 26.43% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 6.99% | 13.16% | CPFE3 |
| EV / EBITDA | 7.83x | 7.02x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.06x | 3.26x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 16.08% | 41.86% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CLSC4 vs CPFE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CLSC4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.53
Renda Média Mensal:
R$ 5.54
CPFE3
DY 12M: 10.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.10
Renda Média Mensal:
R$ 8.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CLSC4
Preço Teto: R$ 221.76
Margem de Segurança: 16.08%
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.59
Margem de Segurança: 41.86%
❓ Perguntas Frequentes: CLSC4 ou CPFE3?
Qual é melhor para investir: CLSC4 ou CPFE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CLSC4 ou CPFE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.32% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de CLSC4 (CLSC4).
Qual está mais barata: CLSC4 ou CPFE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CLSC4 é negociada com menor múltiplo (8.14x contra 8.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CLSC4 apresenta menor múltiplo (1.68x).
Qual é o Preço Teto de CLSC4 e CPFE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CLSC4 é R$ 221.76 (preço atual: R$ 186.09) e o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.59 (preço atual: R$ 44.53).