⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEEB5
CEEB5
R$ 38.00
+0.00%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 43.63
-2.94%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEEB5 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.77% | 9.92% | CEEB5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.89x | 4.13x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.15x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.29% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 7.55% | 23.79% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.68x | 3.05x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.84x | 1.11x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 69.65% | 39.51% | CEEB5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEEB5 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEEB5
DY 12M: 19.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 195.33
Renda Média Mensal:
R$ 16.28
PETR4
DY 12M: 9.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.22
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEEB5
Preço Teto: R$ 125.21
Margem de Segurança: 69.65%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 39.51%
❓ Perguntas Frequentes: CEEB5 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CEEB5 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEEB5 ou PETR4? ▼
CEEB5 (CEEB5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.77% nos últimos 12 meses, contra 9.92% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CEEB5 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.13x contra 6.89x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.15x).
Qual é o Preço Teto de CEEB5 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEEB5 é R$ 125.21 (preço atual: R$ 38.00) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 43.63).