⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEEB5
🏆 VencedorCEEB5
R$ 38.00
+0.00%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.93
+1.77%
📊
Veredito Quantitativo
CEEB5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEEB5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 19.77% | 7.48% | CEEB5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.89x | 9.51x | CEEB5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.19x | 1.98x | CEEB5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.29% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.55% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.68x | - | CEEB5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.84x | - | CEEB5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 69.65% | 19.78% | CEEB5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEEB5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEEB5
DY 12M: 19.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 195.33
Renda Média Mensal:
R$ 16.28
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEEB5
Preço Teto: R$ 125.21
Margem de Segurança: 69.65%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: CEEB5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEEB5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEEB5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEEB5 ou ITUB4? ▼
CEEB5 (CEEB5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.77% nos últimos 12 meses, contra 7.48% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEEB5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEEB5 é negociada com menor múltiplo (6.89x contra 9.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEEB5 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de CEEB5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEEB5 é R$ 125.21 (preço atual: R$ 38.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).