⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR5
🏆 VencedorCEBR5
R$ 23.48
-0.04%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 64.25
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
CEBR5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.95% | 8.74% | CEBR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.59x | 131.47x | CEBR5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 1.48x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.84% | 1.12% | CEBR5 |
| Margem Líquida | 35.06% | 1.01% | CEBR5 |
| EV / EBITDA | 4.48x | 8.31x | CEBR5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.92x | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.99% | 31.35% | CEBR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR5
DY 12M: 13.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.57
Renda Média Mensal:
R$ 11.46
VALE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.23
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR5
Preço Teto: R$ 54.59
Margem de Segurança: 56.99%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 31.35%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CEBR5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEBR5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR5 ou VALE3? ▼
CEBR5 (CEBR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.95% nos últimos 12 meses, contra 8.74% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CEBR5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEBR5 é negociada com menor múltiplo (10.59x contra 131.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de CEBR5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR5 é R$ 54.59 (preço atual: R$ 23.48) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 64.25).