⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR5
CEBR5
R$ 23.48
-0.04%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 44.23
-1.60%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR5 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.95% | 9.78% | CEBR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.59x | 4.13x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 1.15x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.84% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 35.06% | 23.79% | CEBR5 |
| EV / EBITDA | 4.48x | 3.00x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.92x | 1.03x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.99% | 38.65% | CEBR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR5 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR5
DY 12M: 13.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.57
Renda Média Mensal:
R$ 11.46
PETR4
DY 12M: 9.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR5
Preço Teto: R$ 54.59
Margem de Segurança: 56.99%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.09
Margem de Segurança: 38.65%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR5 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CEBR5 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR5 ou PETR4? ▼
CEBR5 (CEBR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.95% nos últimos 12 meses, contra 9.78% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CEBR5 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.13x contra 10.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.15x).
Qual é o Preço Teto de CEBR5 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR5 é R$ 54.59 (preço atual: R$ 23.48) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.09 (preço atual: R$ 44.23).