⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR5
🏆 VencedorCEBR5
R$ 23.48
-0.04%
5
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.77
+1.38%
📊
Veredito Quantitativo
CEBR5 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.95% | 7.51% | CEBR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.59x | 9.51x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 1.98x | CEBR5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.84% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 35.06% | 11.97% | CEBR5 |
| EV / EBITDA | 4.48x | - | CEBR5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.92x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.99% | 20.10% | CEBR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR5
DY 12M: 13.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.57
Renda Média Mensal:
R$ 11.46
ITUB4
DY 12M: 7.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.15
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR5
Preço Teto: R$ 54.59
Margem de Segurança: 56.99%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.28
Margem de Segurança: 20.10%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEBR5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEBR5 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR5 ou ITUB4? ▼
CEBR5 (CEBR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.95% nos últimos 12 meses, contra 7.51% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEBR5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.51x contra 10.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEBR5 apresenta menor múltiplo (1.78x).
Qual é o Preço Teto de CEBR5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR5 é R$ 54.59 (preço atual: R$ 23.48) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.28 (preço atual: R$ 41.77).