⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CBAV3
🏆 VencedorCBAV3
R$ 11.25
+0.00%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
CBAV3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CBAV3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.39% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.82x | 127.15x | CBAV3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.29x | 1.43x | CBAV3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.93% | 1.12% | CBAV3 |
| Margem Líquida | 11.05% | 1.01% | CBAV3 |
| EV / EBITDA | 5.16x | 8.05x | CBAV3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.40x | 1.55x | CBAV3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1441.10% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CBAV3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CBAV3
DY 12M: 0.39%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
88 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.86
Renda Média Mensal:
R$ 0.32
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CBAV3
Preço Teto: R$ 0.73
Margem de Segurança: -1441.10%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: CBAV3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CBAV3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CBAV3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CBAV3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 0.39% de CBAV3 (CBAV3).
Qual está mais barata: CBAV3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CBAV3 é negociada com menor múltiplo (6.82x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CBAV3 apresenta menor múltiplo (1.29x).
Qual é o Preço Teto de CBAV3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CBAV3 é R$ 0.73 (preço atual: R$ 11.25) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).