⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CBAV3
🏆 VencedorCBAV3
R$ 11.27
-0.09%
5
x
3
Placar
USIM5
USIM5
R$ 7.05
-0.42%
📊
Veredito Quantitativo
CBAV3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CBAV3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.07% | 8.68% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.27x | -3.54x | CBAV3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.45x | 0.43x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.81% | -11.18% | CBAV3 |
| Margem Líquida | 7.72% | -8.27% | CBAV3 |
| EV / EBITDA | 7.14x | 60.05x | CBAV3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.02x | 6.28x | CBAV3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -95.32% | 30.88% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CBAV3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CBAV3
DY 12M: 3.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
88 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 30.45
Renda Média Mensal:
R$ 2.54
USIM5
DY 12M: 8.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
141 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.28
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CBAV3
Preço Teto: R$ 5.77
Margem de Segurança: -95.32%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.20
Margem de Segurança: 30.88%
❓ Perguntas Frequentes: CBAV3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: CBAV3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CBAV3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CBAV3 ou USIM5? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.68% nos últimos 12 meses, contra 3.07% de CBAV3 (CBAV3).
Qual está mais barata: CBAV3 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.43x contra 1.45x).
Qual é o Preço Teto de CBAV3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CBAV3 é R$ 5.77 (preço atual: R$ 11.27) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.20 (preço atual: R$ 7.05).