⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CAML3
CAML3
R$ 4.45
+7.75%
3
x
5
Placar
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 20.16
-1.27%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CAML3 | SMTO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.87% | 1.07% | CAML3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.89x | 8.37x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.47x | 0.92x | CAML3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.41% | 11.00% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 0.68% | 11.42% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 5.74x | 3.74x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 1.87x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.79% | -460.00% | CAML3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CAML3 vs SMTO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CAML3
DY 12M: 10.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 108.35
Renda Média Mensal:
R$ 9.03
SMTO3
DY 12M: 1.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CAML3
Preço Teto: R$ 8.06
Margem de Segurança: 44.79%
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -460.00%
❓ Perguntas Frequentes: CAML3 ou SMTO3?
Qual é melhor para investir: CAML3 ou SMTO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CAML3 ou SMTO3? ▼
CAML3 (CAML3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.87% nos últimos 12 meses, contra 1.07% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: CAML3 ou SMTO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (8.37x contra 19.89x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CAML3 apresenta menor múltiplo (0.47x).
Qual é o Preço Teto de CAML3 e SMTO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CAML3 é R$ 8.06 (preço atual: R$ 4.45) e o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 20.16).