⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CAML3
CAML3
R$ 4.45
+7.75%
4
x
4
Placar
MBRF3
MBRF3
R$ 15.66
+0.19%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CAML3 | MBRF3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.87% | 35.93% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.89x | 59.14x | CAML3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.47x | 1.90x | CAML3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.41% | 3.15% | MBRF3 |
| Margem Líquida | 0.68% | 0.22% | CAML3 |
| EV / EBITDA | 5.74x | 5.70x | MBRF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 4.01x | CAML3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.79% | 83.30% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CAML3 vs MBRF3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CAML3
DY 12M: 10.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 108.35
Renda Média Mensal:
R$ 9.03
MBRF3
DY 12M: 35.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 354.48
Renda Média Mensal:
R$ 29.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CAML3
Preço Teto: R$ 8.06
Margem de Segurança: 44.79%
MBRF3
Preço Teto: R$ 93.78
Margem de Segurança: 83.30%
❓ Perguntas Frequentes: CAML3 ou MBRF3?
Qual é melhor para investir: CAML3 ou MBRF3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CAML3 e MBRF3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CAML3 ou MBRF3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 35.93% nos últimos 12 meses, contra 10.87% de CAML3 (CAML3).
Qual está mais barata: CAML3 ou MBRF3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CAML3 é negociada com menor múltiplo (19.89x contra 59.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CAML3 apresenta menor múltiplo (0.47x).
Qual é o Preço Teto de CAML3 e MBRF3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CAML3 é R$ 8.06 (preço atual: R$ 4.45) e o Preço Teto de MBRF3 é R$ 93.78 (preço atual: R$ 15.66).