⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BSLI3
🏆 VencedorBSLI3
R$ 2.00
+0.00%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
BSLI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BSLI3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 24.13% | 8.79% | BSLI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 1.39x | 127.15x | BSLI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.24x | 1.43x | BSLI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.57% | 1.12% | BSLI3 |
| Margem Líquida | 7.39% | 1.01% | BSLI3 |
| EV / EBITDA | - | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 75.12% | 31.74% | BSLI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BSLI3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BSLI3
DY 12M: 24.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
500 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 241.30
Renda Média Mensal:
R$ 20.11
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BSLI3
Preço Teto: R$ 8.04
Margem de Segurança: 75.12%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: BSLI3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BSLI3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BSLI3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BSLI3 ou VALE3? ▼
BSLI3 (BSLI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 24.13% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BSLI3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BSLI3 é negociada com menor múltiplo (1.39x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BSLI3 apresenta menor múltiplo (0.24x).
Qual é o Preço Teto de BSLI3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BSLI3 é R$ 8.04 (preço atual: R$ 2.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).