⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR6
🏆 VencedorBRSR6
R$ 12.76
-3.99%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.61
-0.26%
📊
Veredito Quantitativo
BRSR6 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR6 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.05% | 7.54% | BRSR6 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.99x | 9.63x | BRSR6 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.46x | 2.01x | BRSR6 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.44% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 5.81% | 11.97% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.21% | 20.42% | BRSR6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR6 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR6
DY 12M: 12.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
78 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.93
Renda Média Mensal:
R$ 9.99
ITUB4
DY 12M: 7.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR6
Preço Teto: R$ 25.63
Margem de Segurança: 50.21%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 20.42%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR6 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRSR6 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRSR6 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRSR6 ou ITUB4? ▼
BRSR6 (BRSR6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.05% nos últimos 12 meses, contra 7.54% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRSR6 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR6 é negociada com menor múltiplo (3.99x contra 9.63x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR6 apresenta menor múltiplo (0.46x).
Qual é o Preço Teto de BRSR6 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR6 é R$ 25.63 (preço atual: R$ 12.76) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 41.61).