⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR5
BRSR5
R$ 15.64
-13.06%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.90x | 127.15x | BRSR5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | - | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | - | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR5
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR5
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BRSR5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRSR5 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de BRSR5 (BRSR5).
Qual está mais barata: BRSR5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR5 é negociada com menor múltiplo (3.90x contra 127.15x).
Qual é o Preço Teto de BRSR5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR5 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 15.64) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).