⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRKM6
BRKM6
R$ 3.68
+22.67%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRKM6 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.47% | 7.72% | BRKM6 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.53x | 9.23x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.18x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -15.52% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.14x | - | BRKM6 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.71x | - | BRKM6 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.56% | 22.28% | BRKM6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRKM6 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRKM6
DY 12M: 16.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
271 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 164.25
Renda Média Mensal:
R$ 13.69
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRKM6
Preço Teto: R$ 10.10
Margem de Segurança: 63.56%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: BRKM6 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BRKM6 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRKM6 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRKM6 ou ITUB4? ▼
BRKM6 (BRKM6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.47% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BRKM6 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BRKM6 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.18x contra 1.92x).
Qual é o Preço Teto de BRKM6 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRKM6 é R$ 10.10 (preço atual: R$ 3.68) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).