⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
🏆 VencedorBRAP4
R$ 19.21
+1.75%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
BRAP4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.26% | 8.79% | BRAP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.70x | 127.15x | BRAP4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 1.43x | BRAP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.28% | 1.12% | BRAP4 |
| Margem Líquida | - | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 13.89x | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 51.06% | 31.74% | BRAP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 12.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 122.47
Renda Média Mensal:
R$ 10.21
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.25
Margem de Segurança: 51.06%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BRAP4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou VALE3? ▼
BRAP4 (BRAP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.26% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BRAP4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRAP4 é negociada com menor múltiplo (12.70x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRAP4 apresenta menor múltiplo (0.92x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.25 (preço atual: R$ 19.21) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).