⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
BRAP4
R$ 19.21
+1.75%
1
x
7
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.26% | 12.59% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.70x | 4.19x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 0.29x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.28% | 6.90% | BRAP4 |
| Margem Líquida | - | 5.96% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 13.89x | 3.74x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 1.30x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 51.06% | 52.36% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 12.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 122.47
Renda Média Mensal:
R$ 10.21
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.25
Margem de Segurança: 51.06%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou USIM5? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.59% nos últimos 12 meses, contra 12.26% de BRAP4 (BRAP4).
Qual está mais barata: BRAP4 ou USIM5? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.19x contra 12.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.25 (preço atual: R$ 19.21) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95).