⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRAP4
BRAP4
R$ 19.21
+1.75%
2
x
5
Placar
CSNA3
🏆 VencedorCSNA3
R$ 4.42
+9.14%
📊
Veredito Quantitativo
CSNA3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRAP4 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.26% | 45.47% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.70x | -2.04x | BRAP4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 0.44x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.28% | -21.58% | BRAP4 |
| Margem Líquida | - | -3.34% | Empate |
| EV / EBITDA | 13.89x | 5.76x | CSNA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.48x | 5.00x | CSNA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 51.06% | 86.81% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRAP4 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRAP4
DY 12M: 12.26%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 122.47
Renda Média Mensal:
R$ 10.21
CSNA3
DY 12M: 45.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 454.21
Renda Média Mensal:
R$ 37.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRAP4
Preço Teto: R$ 39.25
Margem de Segurança: 51.06%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 86.81%
❓ Perguntas Frequentes: BRAP4 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: BRAP4 ou CSNA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSNA3 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BRAP4 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 45.47% nos últimos 12 meses, contra 12.26% de BRAP4 (BRAP4).
Qual está mais barata: BRAP4 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.44x contra 0.92x).
Qual é o Preço Teto de BRAP4 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRAP4 é R$ 39.25 (preço atual: R$ 19.21) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 4.42).