⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMGB4
🏆 VencedorBMGB4
R$ 5.42
-0.91%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
BMGB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMGB4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.89% | 7.72% | BMGB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.66x | 9.23x | BMGB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.71x | 1.92x | BMGB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.54% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 6.89% | 11.97% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.31% | 22.28% | BMGB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMGB4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMGB4
DY 12M: 9.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
184 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 98.63
Renda Média Mensal:
R$ 8.22
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMGB4
Preço Teto: R$ 8.93
Margem de Segurança: 39.31%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: BMGB4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BMGB4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMGB4 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMGB4 ou ITUB4? ▼
BMGB4 (BMGB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.89% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BMGB4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMGB4 é negociada com menor múltiplo (5.66x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMGB4 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BMGB4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMGB4 é R$ 8.93 (preço atual: R$ 5.42) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).