⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMEB4
BMEB4
R$ 55.20
+3.76%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMEB4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.44% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.80x | 9.23x | BMEB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.97x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 25.25% | 20.83% | BMEB4 |
| Margem Líquida | 8.47% | 11.97% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 6.84% | 22.28% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMEB4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMEB4
DY 12M: 6.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 63.99
Renda Média Mensal:
R$ 5.33
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMEB4
Preço Teto: R$ 59.25
Margem de Segurança: 6.84%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: BMEB4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BMEB4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMEB4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 6.44% de BMEB4 (BMEB4).
Qual está mais barata: BMEB4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMEB4 é negociada com menor múltiplo (7.80x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.92x).
Qual é o Preço Teto de BMEB4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMEB4 é R$ 59.25 (preço atual: R$ 55.20) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).