⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BGIP4
🏆 VencedorBGIP4
R$ 32.00
+1.91%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.50
-0.70%
📊
Veredito Quantitativo
BGIP4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BGIP4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.41% | 8.84% | BGIP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.28x | 129.75x | BGIP4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.74x | 1.46x | BGIP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.23% | 1.12% | BGIP4 |
| Margem Líquida | 8.57% | 1.01% | BGIP4 |
| EV / EBITDA | - | 8.23x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.41% | 32.13% | BGIP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BGIP4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BGIP4
DY 12M: 11.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
31 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 113.19
Renda Média Mensal:
R$ 9.43
VALE3
DY 12M: 8.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.20
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BGIP4
Preço Teto: R$ 60.85
Margem de Segurança: 47.41%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.56
Margem de Segurança: 32.13%
❓ Perguntas Frequentes: BGIP4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BGIP4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BGIP4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BGIP4 ou VALE3? ▼
BGIP4 (BGIP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.41% nos últimos 12 meses, contra 8.84% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: BGIP4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BGIP4 é negociada com menor múltiplo (4.28x contra 129.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BGIP4 apresenta menor múltiplo (0.74x).
Qual é o Preço Teto de BGIP4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BGIP4 é R$ 60.85 (preço atual: R$ 32.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.56 (preço atual: R$ 63.50).