⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBSE3
BBSE3
R$ 38.25
+0.92%
2
x
5
Placar
BBDC4
🏆 VencedorBBDC4
R$ 14.18
+2.98%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC4 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBSE3 | BBDC4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.05% | 13.36% | BBDC4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.01x | 6.01x | BBDC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.46x | 0.79x | BBDC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 68.13% | 13.15% | BBSE3 |
| Margem Líquida | - | 8.32% | BBDC4 |
| EV / EBITDA | 6.97x | - | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.46x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.21% | 55.08% | BBDC4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBSE3 vs BBDC4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBSE3
DY 12M: 12.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.84
Renda Média Mensal:
R$ 9.99
BBDC4
DY 12M: 13.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
70 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.61
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.82
Margem de Segurança: 50.21%
BBDC4
Preço Teto: R$ 31.57
Margem de Segurança: 55.08%
❓ Perguntas Frequentes: BBSE3 ou BBDC4?
Qual é melhor para investir: BBSE3 ou BBDC4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC4 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBSE3 ou BBDC4? ▼
BBDC4 (BBDC4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.36% nos últimos 12 meses, contra 12.05% de BBSE3 (BBSE3).
Qual está mais barata: BBSE3 ou BBDC4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC4 é negociada com menor múltiplo (6.01x contra 8.01x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC4 apresenta menor múltiplo (0.79x).
Qual é o Preço Teto de BBSE3 e BBDC4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.82 (preço atual: R$ 38.25) e o Preço Teto de BBDC4 é R$ 31.57 (preço atual: R$ 14.18).