⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBDC3
🏆 VencedorBBDC3
R$ 13.05
+2.84%
5
x
2
Placar
BBSE3
BBSE3
R$ 38.25
+0.92%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC3 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBDC3 | BBSE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.17% | 12.05% | BBDC3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.54x | 8.01x | BBDC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.73x | 5.46x | BBDC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.15% | 68.13% | BBSE3 |
| Margem Líquida | 8.32% | - | BBDC3 |
| EV / EBITDA | - | 6.97x | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.46x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.43% | 50.21% | BBDC3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBDC3 vs BBSE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBDC3
DY 12M: 13.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
76 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 130.62
Renda Média Mensal:
R$ 10.88
BBSE3
DY 12M: 12.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.84
Renda Média Mensal:
R$ 9.99
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBDC3
Preço Teto: R$ 28.64
Margem de Segurança: 54.43%
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.82
Margem de Segurança: 50.21%
❓ Perguntas Frequentes: BBDC3 ou BBSE3?
Qual é melhor para investir: BBDC3 ou BBSE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC3 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBDC3 ou BBSE3? ▼
BBDC3 (BBDC3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.17% nos últimos 12 meses, contra 12.05% de BBSE3 (BBSE3).
Qual está mais barata: BBDC3 ou BBSE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC3 é negociada com menor múltiplo (5.54x contra 8.01x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC3 apresenta menor múltiplo (0.73x).
Qual é o Preço Teto de BBDC3 e BBSE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBDC3 é R$ 28.64 (preço atual: R$ 13.05) e o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.82 (preço atual: R$ 38.25).