⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
B3SA3
B3SA3
R$ 18.26
-0.92%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.83
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | B3SA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.91% | 7.47% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.47x | 10.58x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.97x | 2.19x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.49% | 21.50% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 44.43% | 12.42% | B3SA3 |
| EV / EBITDA | 13.03x | - | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.09% | 19.67% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: B3SA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
B3SA3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.69
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
ITUB4
DY 12M: 7.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.59
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.86
Margem de Segurança: -106.09%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.32
Margem de Segurança: 19.67%
❓ Perguntas Frequentes: B3SA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: B3SA3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre B3SA3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: B3SA3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.47% nos últimos 12 meses, contra 2.91% de B3SA3 (B3SA3).
Qual está mais barata: B3SA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.58x contra 17.47x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.19x).
Qual é o Preço Teto de B3SA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.86 (preço atual: R$ 18.26) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.32 (preço atual: R$ 42.83).