⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.78
+5.12%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZZA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.71% | 8.79% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.96x | 127.15x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.36x | 1.43x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.03% | 1.12% | AZZA3 |
| Margem Líquida | 2.85% | 1.01% | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 4.86x | 8.05x | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.76x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 64.09% | 31.74% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZZA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: AZZA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AZZA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZZA3 ou VALE3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.71% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: AZZA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (8.96x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.36x).
Qual é o Preço Teto de AZZA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).