⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZZA3
🏆 VencedorAZZA3
R$ 14.78
+5.12%
7
x
1
Placar
LREN3
LREN3
R$ 10.00
+4.93%
📊
Veredito Quantitativo
AZZA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZZA3 | LREN3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.71% | 0.00% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.96x | 6.55x | LREN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.36x | - | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.03% | - | AZZA3 |
| Margem Líquida | 2.85% | - | AZZA3 |
| EV / EBITDA | 4.86x | - | AZZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.76x | - | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 64.09% | 0.00% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZZA3 vs LREN3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
LREN3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
LREN3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: AZZA3 ou LREN3?
Qual é melhor para investir: AZZA3 ou LREN3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZZA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZZA3 ou LREN3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.71% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de LREN3 (LREN3).
Qual está mais barata: AZZA3 ou LREN3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LREN3 é negociada com menor múltiplo (6.55x contra 8.96x).
Qual é o Preço Teto de AZZA3 e LREN3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78) e o Preço Teto de LREN3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 10.00).