⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZUL3
🏆 VencedorAZUL3
R$ 11.75
+2.17%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 48.26
-0.08%
📊
Veredito Quantitativo
AZUL3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZUL3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 2.02% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.20x | 32.34x | AZUL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.16x | 10.16x | WEGE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 107.68% | 15.36% | AZUL3 |
| EV / EBITDA | 5.50x | 22.34x | AZUL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.85x | -0.29x | AZUL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -196.98% | AZUL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZUL3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZUL3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
85 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
WEGE3
DY 12M: 2.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZUL3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.25
Margem de Segurança: -196.98%
❓ Perguntas Frequentes: AZUL3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: AZUL3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AZUL3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZUL3 ou WEGE3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.02% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZUL3 (AZUL3).
Qual está mais barata: AZUL3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZUL3 é negociada com menor múltiplo (0.20x contra 32.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZUL3 apresenta menor múltiplo (-0.16x).
Qual é o Preço Teto de AZUL3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZUL3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 11.75) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.25 (preço atual: R$ 48.26).