⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZUL3
AZUL3
R$ 11.75
+2.17%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZUL3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.20x | 127.15x | AZUL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.16x | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | 107.68% | 1.01% | AZUL3 |
| EV / EBITDA | 5.50x | 8.05x | AZUL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.85x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZUL3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZUL3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
85 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZUL3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: AZUL3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: AZUL3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZUL3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZUL3 (AZUL3).
Qual está mais barata: AZUL3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZUL3 é negociada com menor múltiplo (0.20x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZUL3 apresenta menor múltiplo (-0.16x).
Qual é o Preço Teto de AZUL3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZUL3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 11.75) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).