⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZUL3
AZUL3
R$ 11.75
+2.17%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 45.27
-1.48%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZUL3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 9.56% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.20x | 4.44x | AZUL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.16x | 1.23x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 27.74% | PETR4 |
| Margem Líquida | 107.68% | 24.32% | AZUL3 |
| EV / EBITDA | 5.50x | 3.28x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.85x | 1.14x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 37.24% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZUL3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZUL3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
85 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
PETR4
DY 12M: 9.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.21
Renda Média Mensal:
R$ 7.93
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZUL3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
PETR4
Preço Teto: R$ 72.13
Margem de Segurança: 37.24%
❓ Perguntas Frequentes: AZUL3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: AZUL3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZUL3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.56% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZUL3 (AZUL3).
Qual está mais barata: AZUL3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZUL3 é negociada com menor múltiplo (0.20x contra 4.44x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZUL3 apresenta menor múltiplo (-0.16x).
Qual é o Preço Teto de AZUL3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZUL3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 11.75) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 72.13 (preço atual: R$ 45.27).