⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZOI34
AZOI34
R$ 80.70
-1.20%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.42
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZOI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 157.74x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -116.96x | 46.40x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 9.06% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 58.76x | 171.87x | AZOI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.71x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2398.01% | AZOI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZOI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZOI34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZOI34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2398.01%
❓ Perguntas Frequentes: AZOI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: AZOI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZOI34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZOI34 (AZOI34).
Qual está mais barata: AZOI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (39.35x contra 157.74x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZOI34 apresenta menor múltiplo (-116.96x).
Qual é o Preço Teto de AZOI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZOI34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 80.70) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.42).